Fon soruşturması kapsamında Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankasının, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun bir banka nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek istediği belirlendi.
Swap işlem detayı
İşlemin mahiyetinin “swap işlemi” olarak bildirildiği öğrenildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde ise işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediği, söz konusu tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu belirtildi. Bu tespit üzerine MASAK, 2 milyar TL’lik işlemin durdurulmasına karar verdi.
Bu kararla ilgili açıklama yapan Hedef Yatırım Bankası yurt dışına 2 milyar TL transfer etmek istendiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirtti.
Hedef Holding’ten açıklama
Banka söz konusu işlemin olağan hazine faaliyetleri kapsamında İsviçre merkezli Swissquote Bank Ltd. ile gerçekleştirdiği aynı gün valörlü ve karşılıklı bir dolar/TL döviz swapı (FX Swap) işlemi olduğunu belirtti.